Thử thách "Ngày độc lập" của Bitcoin: Liệu giá có thể vượt qua mức 108.000 trong tuần này không?

Tiêu đề gốc: Moon or Doom: Liệu Bitcoin có bùng nổ vào ngày 4 tháng 7 không?

Tác giả gốc: Jose Antonio Lanz, nhà phân tích của Decrypt

Bản dịch gốc: Bitpush

Giá Bitcoin có thể giữ trên 108.000 đô la vào cuối tuần không? Đây là câu hỏi mà nền tảng dự đoán Myriad đang hỏi các nhà giao dịch. Khi thời hạn đến gần, các nhà giao dịch đang phải đối mặt với thời điểm quyết định quan trọng.

Mới ngày hôm qua, khi Bitcoin được giao dịch quanh mức 107.640 đô la, có vẻ như một bước đột phá trên mức này sẽ là điều chắc chắn. Vào thời điểm đó, chỉ cần tăng 0,33% (360 đô la) là đạt được mục tiêu và tỷ lệ cược vào nền tảng Myriad về cơ bản là không đổi, với phe bán khống dẫn đầu với biên độ hẹp là 50,8%.

Tuy nhiên, ngày nay, tình thế đã thay đổi. Khi Bitcoin giảm xuống mức quan trọng là 106.000 đô la, một mức giá đáng chú ý trong tháng 7, tỷ lệ cược trên nền tảng Myriad đã thay đổi đáng kể. Các nhà dự báo hiện thấy 69% khả năng Bitcoin sẽ không vượt qua mức 108.000 đô la vào ngày 4 tháng 7, cho thấy một kết thúc bi quan cho tuần này. Vậy dữ liệu biểu đồ cho chúng ta biết điều gì về Bitcoin?

Giá Bitcoin: Biểu đồ cho bạn biết điều gì

Khi Bitcoin dao động dưới mức tâm lý 108.000 đô la, câu hỏi không phải là liệu giá có thể đạt được mức đó hay không, mà là liệu giá có thể đóng cửa ở trên mức đó hay không - có một sự khác biệt cơ bản giữa hai mức này. Phân tích biểu đồ nến 4 giờ, Bitcoin chỉ đóng cửa trên mức 108.000 đô la ba lần trong 30 phiên giao dịch kể từ ngày 25 tháng 6. Đáng chú ý hơn, Bitcoin đã không đóng cửa trên mức đó kể từ ngày 9 tháng 6 - theo lịch sử, Bitcoin chỉ đóng cửa trên ngưỡng đó tám lần.

Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch trong ngày, phân tích kỹ thuật 4 giờ có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về dự báo ngắn hạn này:

Theo quan điểm hoàn toàn kỹ thuật, Bitcoin đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan kinh điển là trong tầm với nhưng ngoài tầm với. Biểu đồ 4 giờ cho thấy nhiều nỗ lực phá vỡ phạm vi 107.500-108.000 đô la đã gặp phải áp lực bán. Những nỗ lực đột phá không thành công này để lại bóng trên rõ ràng trên nến, cho thấy những nỗ lực đẩy giá lên cao hơn của người mua đã liên tục gặp phải sự tấn công mạnh mẽ của người bán ở các mức kháng cự.

Sự gần gũi này có thể gây hiểu lầm. Mặc dù động thái 2% có vẻ không đáng kể trong thị trường tiền điện tử, nơi biến động hàng ngày thường đạt 3-5%, nhưng thực tế là mức quan trọng này đã bị phá vỡ nhiều lần cho thấy một cơ chế thị trường sâu hơn. Đối với các nhà giao dịch theo vị thế, việc phá vỡ thành công mức kháng cự này có nghĩa là phe mua có đủ động lực để đẩy giá lên mức cao mới trong ngắn hạn.

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) hiện đang ở mức 17, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 25 cần thiết để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Chỉ số yếu này cho thấy Bitcoin đang trong trạng thái biến động không có xu hướng, điều này đặc biệt bất lợi khi cố gắng phá vỡ mức kháng cự chính. Môi trường ADX thấp thường khiến giá bật qua bật lại giữa các mức hỗ trợ và kháng cự thay vì đạt được sự đột phá quyết định.

Về xu hướng hiện tại, Bitcoin đã dao động trong khoảng từ 107.000 đến 108.000 đô la kể từ ngày 25 tháng 6: đôi khi dưới mức này và hiếm khi đột phá, nhưng luôn quay trở lại kênh đi ngang, điều này xác nhận việc thiếu xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn và độ chính xác của chỉ báo ADX.

Chỉ báo động lượng bóp cho thấy thị trường đang hình thành động lượng giảm, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trong thời gian ngắn hơn. Áp lực giảm giá này hoàn toàn trái ngược với động lượng tăng giá cần thiết để phá vỡ mức 108.000 đô la. Tóm lại, hiện tại các nhà giao dịch có vẻ có xu hướng tin rằng thị trường sẽ chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm giá hơn là tiếp tục xu hướng tăng dài hạn.

Tuy nhiên, có một chỉ báo kỹ thuật vẫn còn một tia hy vọng: đường trung bình động hàm mũ (EMA). Chỉ báo này hướng dẫn các quyết định giao dịch bằng cách tính giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Tiếp tục với biểu đồ 4 giờ, EMA 50 kỳ vẫn ở trên EMA 200 kỳ, duy trì cấu trúc "golden cross" tăng giá. Sự sắp xếp này cho thấy xu hướng chung vẫn tăng mặc dù động lực ngắn hạn đang suy yếu.

Tuy nhiên, giá đã giảm xuống dưới EMA 50 kỳ, cho thấy áp lực giảm giá ngắn hạn. Một chỉ báo khác về giá trị tham chiếu là phân phối khối lượng phạm vi khả kiến. Giá hiện tại đang giao dịch trên điểm kiểm soát, nhìn chung là dấu hiệu tăng giá. Tuy nhiên, vì giá đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự cùng lúc và thiếu động lực, nên khả năng giá giảm (tức là "trở lại mức trung bình") là cao hơn.

Biểu đồ phân phối khối lượng có thể làm nổi bật các vùng giá được giao dịch tích cực nhất - các vùng này thường hình thành hỗ trợ hoặc kháng cự tự nhiên vì các nhà giao dịch thường đặt lệnh chốt lời hoặc dừng lỗ tại đó. Ví dụ, sau khi bạn vào một vị thế ở một mức giá nhất định, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở cùng mức đó để kiểm soát rủi ro. Mặc dù giá hiện tại nằm trong phạm vi mua của hầu hết các nhà giao dịch (hơi tăng giá), nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng để đánh giá tâm lý thị trường dựa trên điều này vì hướng đi không rõ ràng.

Hiệu ứng cuối tuần

Một yếu tố chính thường bị bỏ qua là ngày 4 tháng 7 rơi vào thứ Sáu và thời hạn dự báo là 23:59 UTC (tức là sáng thứ Bảy đối với hầu hết các thị trường toàn cầu). Giao dịch cuối tuần thường được đặc trưng bởi sự tham gia của các tổ chức giảm, khối lượng giao dịch chung giảm và chênh lệch giá mua-bán mở rộng. Về cơ bản, chỉ có những người chơi tiền điện tử "cứng đầu" vẫn hoạt động vì thị trường này không bao giờ ngủ. Môi trường này khiến việc duy trì đột phá các mức kháng cự chính trở nên khó khăn hơn - đơn giản là không có đủ lực mua để hấp thụ áp lực bán.

Kết luận: Dễ dàng đạt đến đỉnh, nhưng khó giữ được đỉnh

Dựa trên phân tích biểu đồ, khả năng Bitcoin đạt ít nhất 108.000 đô la trước thời hạn 4 tháng 7 vẫn cao - xét cho cùng, chỉ cần tăng chưa đến 2%. Nhưng để đóng cửa trên mốc này? Có vẻ như không thể xảy ra vào thời điểm hiện tại. Sau đây là những lý do:

· Tỷ lệ từ chối lịch sử:Biểu đồ cho thấy ít nhất 4-5 nỗ lực gần đây để phá vỡ khu vực này đã thất bại, tạo thành tiền lệ thống kê.

· Phân kỳ động lượng:Trong khi giá đang ở gần mức cao, các chỉ báo động lượng (RSI, ADX) cho thấy động lượng đang suy yếu - một mô hình phân kỳ đỉnh cổ điển.

· Cạn kiệt thời gian:Khi thời hạn đến gần, động lượng giảm dần và mỗi giờ trôi qua mà không có sự đột phá sẽ làm giảm khả năng thành công.

· Yêu cầu về khối lượng:Cần phải tăng khối lượng liên tục để phá vỡ và giữ mức giá mới, và các chỉ số ADX yếu cho thấy khối lượng không đủ.

· Thanh khoản cuối tuần cạn kiệt:Thời hạn trùng với thời điểm quan trọng để các quỹ của tổ chức rút tiền.

Tất nhiên, phân tích trên dựa trên tiền đề rằng môi trường thị trường vẫn không thay đổi. Nhưng đây là thị trường tiền điện tử và mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi Bitcoin chỉ cách mục tiêu 108.000 đô la 0,33%, ngay cả một lệnh lớn, một tuyên bố chính trị, một động thái của "cá voi" hoặc một chất xúc tác nhỏ như tâm lý truyền thông xã hội cũng có thể thay đổi hoàn toàn kết quả. Mặc dù biểu đồ cho thấy mức kháng cự có thể giữ nguyên, nhưng hiệu quả dự đoán của phân tích kỹ thuật truyền thống chắc chắn sẽ bị giảm giá khi đối mặt với khoảng cách nhỏ như vậy.

Mẹo chính về giá:

· Mức kháng cự tức thời:108.000 đô la (mục tiêu dự báo)

· Mức hỗ trợ chính:105.000 đô la (rào cản tâm lý)

· Mức kháng cự tiếp theo sau khi đột phá:110.000 đô la (khu vực cao trước đó)

Đối với những người tham gia thị trường dự đoán, mô hình kỹ thuật này cho thấy kết quả nhị phân có lợi cho tỷ lệ thất bại - tương tự như việc mở một vị thế mua dài hạn có đòn bẩy quá mức. Tuy nhiên, khi thời hạn đến gần, các chất xúc tác bên ngoài có khả năng đóng vai trò quyết định. Nên chú ý đến các tín hiệu ban đầu của sự đột phá liên tục, chẳng hạn như khối lượng tăng trưởng và ADX phá vỡ 20, đồng thời cảnh giác với các tin tức mới nhất có thể tạm thời làm mất hiệu lực phân tích kỹ thuật.

Liên kết gốc