- O Bitcoin cai à medida que os dados macro enfraquecem e a Matrixport sinaliza sinais de risco precoces.
- O volume de negociação aumenta apesar da queda de preço, mostrando maior envolvimento do mercado.
- PMI de serviços dos EUA atinge mínima de 11 meses, levantando preocupações com a desaceleração econômica.
Analistas de mercado da Matrixport estão alertando que o impulso recente do Bitcoin pode estar perdendo força, assim como os principais indicadores econômicos dos EUA começam a mostrar sinais de declínio. Em um relatório de 6 de junho, a empresa destacou que dois pontos de dados principais caíram para seus níveis mais baixos em meses. Isso está acontecendo mesmo que muitos investidores continuem a se concentrar principalmente em entradas positivas de ETFs.
Mas, abaixo da superfície, a Matrixport apontou várias tendências preocupantes. Isso inclui o enfraquecimento da dinâmica de financiamento, um declínio perceptível na atividade de stablecoin e outras métricas prospectivas que mostram que uma possível mudança já está em andamento. Os modelos da empresa começaram a emitir sinais de cautela precoces, embora o mercado em geral ainda não tenha refletido totalmente esses riscos emergentes.
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A ação do preço reflete a crescente incerteza; Picos de volume na liquidação
O preço do Bitcoin já respondeu a essa mudança de perspectiva com uma queda notável. O BTC caiu 1,08% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 103.637,93 no momento deste relatório. O ativo experimentou uma sessão intradiária volátil em 5 de junho, onde atingiu uma alta de US$ 104.700 antes de cair drasticamente abaixo da marca de US$ 101.000.
Fonte: CoinMarketCap
Uma pequena recuperação do Bitcoin ocorreu nas primeiras horas de 6 de junho. Essa ação de preço se alinha com o conselho anterior da Matrixport para que os traders garantam lucros após uma tendência de alta de dois meses, já que a empresa estava antecipando os primeiros sinais de consolidação. Essa previsão agora parece estar se concretizando. O mercado mais amplo de altcoin também foi atingido, com Ethereum (ETH) e Solana (SOL) caindo 4% e 11%, respectivamente, no mesmo período.
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Apesar da queda de preços, a atividade comercial realmente se intensificou. O volume do Bitcoin aumentou impressionantes 45,32%, atingindo US$ 62,44 bilhões. Isso elevou a relação volume/capitalização de mercado para 3,02%, um sinal claro de elevada participação no mercado durante a liquidação. A capitalização de mercado total do Bitcoin, por sua vez, caiu para US$ 2,05 trilhões, enquanto sua oferta circulante permaneceu em 19,87 milhões.
Dados econômicos fracos dos EUA aumentam a pressão do mercado
Somando-se à pressão sobre o sentimento do mercado, o último relatório do PMI não manufatureiro do ISM dos EUA mostrou uma fraqueza inesperada. Esse índice reflete o desempenho do setor de serviços, responsável por cerca de 80% do PIB dos EUA. Caiu para seu nível mais baixo desde julho de 2024. A maioria dos economistas havia antecipado uma recuperação, então esse declínio sinaliza uma contração leve e inesperada.
A Matrixport sugeriu que parte da força anterior observada na demanda econômica pode estar ligada à compra acelerada por empresas antes das tarifas antecipadas do governo Trump. Com essa atividade “antecipada” agora desaparecendo, a empresa acredita que o posicionamento do investidor pode mudar ainda mais nas próximas semanas.
Perspectivas da Matrixport: Observando Petróleo, Dólar; Fed deve se manter firme
Olhando para o futuro, a Matrixport identificou dois indicadores macro principais para os investidores monitorarem de perto: os preços do petróleo e o dólar americano. Uma queda contínua no petróleo pode sinalizar um estresse econômico mais profundo.
Por outro lado, a fraqueza do dólar pode apoiar o caso de futuros cortes nas taxas de juros. No entanto, com os rendimentos dos títulos ainda sendo negociados em uma faixa e as expectativas de inflação permanecendo elevadas, a Matrixport observa que o Federal Reserve (Fed) deve permanecer em espera com sua atual política de taxas de juros por enquanto.
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