Strategie su come ottenere profitti con il bot Grid Futures di Bitget

I bot Grid Futures di Bitget possono essere definiti come strategie programmabili che sfruttano i movimenti dei prezzi per ottenere profitti. Questo articolo esplora in dettaglio come questi bot generano effettivamente rendimenti e illustra come configurarne uno in modo efficace, utilizzando la modalità IA e quella manuale. Alla fine, non solo avrai compreso la logica alla base dei profitti, ma inizierai anche a pensare come uno strategist del trading.

Hai appena iniziato con il trading Grid Futures su Bitget? Consulta le linee guida di base riportate di seguito:

Che cos'è il trading Grid Futures?

Trading Grid Futures di Bitget: cosa, perché e come funziona

Guida alla configurazione dei bot Grid Futures

Le basi del bot Grid Futures: guida alla prima implementazione

Come i bot Grid Futures di Bitget realizzano profitti

I bot Grid Futures di Bitget guadagnano inserendo una serie di ordini di acquisto e vendita a intervalli di prezzo prestabiliti. Ogni volta che il prezzo sale o scende attraverso la grid, il bot acquisisce piccoli profitti come sistema per sfruttare i movimenti del mercato. Queste piccole operazioni ripetute possono accumularsi nel tempo, trasformando il comportamento volatile del mercato in guadagni strutturati.

Il profitto della grid viene calcolato come:

Profitto = frequenza di esecuzione della grid × differenza di prezzo tra ogni livello della grid × dimensione della posizione per grid

Ci sono due modalità principali per ottenere profitti:

Sfruttamento della volatilità:

Nei mercati laterali o instabili, i bot Grid Futures di Bitget acquistano ripetutamente al ribasso e vendono al rialzo (o viceversa), ottenendo piccoli guadagni da ogni ciclo. Questa tecnica funziona sfruttando le oscillazioni naturali del prezzo, in cui gli ordini inseriti a intervalli precisi aprono e chiudono continuamente le posizioni per ottenere un profitto incrementale.

Posizionamento direzionale:

Nei mercati che seguono una tendenza, i bot Grid Futures Long o Short di Bitget possono cavalcare sistematicamente la tendenza entrando o uscendo gradualmente dalle posizioni lungo il percorso. Il bot accumula esposizione nella direzione della tendenza e esce a intervalli di prezzo più alti (o più bassi), assicurando guadagni a ogni livello.

Esistono diverse variabili che influenzano la redditività:

densità della grid: più linee della grid significano più opportunità di trading;

volatilità del mercato: una maggiore volatilità aumenta la possibilità che il prezzo interagisca con i livelli della grid;

direzione del bot: allineare la direzione del bot con l'orientamento del mercato migliora la validità delle operazioni;

leva: amplifica sia i guadagni che la dimensione dell'ordine all'interno della stessa allocazione del capitale;

allocazione del capitale: un margine maggiore supporta più livelli e esecuzioni più grandi.

Migliori funzionalità dei bot Grid Futures per realizzare i profitti

Ecco una guida sulle migliori funzionalità dei bot Grid Futures di Bitget e su come utilizzarle per lanciare ogni tipo di bot Grid Futures con la mentalità di un trader professionista.

Configurazione del bot Grid Futures IA Long

1° passaggio: selezione di una strategia: Conservativa vs. Equilibrata vs. Aggressiva

Il lancio di un bot Grid Futures IA Long su Bitget inizia selezionando una strategia in linea con la tua visione di mercato e propensione al rischio:

● i bot conservativi sono costruiti per condizioni stabili e di bassa volatilità. Sono caratterizzati da una maggiore distanza tra i livelli della grid, con conseguente riduzione della frequenza di trading e del rischio per ogni operazione. Ideale per gli utenti che preferiscono un'esposizione graduale e drawdown inferiori;

● i bot equilibrati forniscono una distanza e un'attività moderata, offrendo una soluzione flessibile per i mercati con una tendenza moderata che mostrano sia la direzione che le inversioni a breve termine;

● i bot aggressivi riducono la distanza tra le grid per massimizzare la frequenza di trading e i potenziali rendimenti in caso di tendenze rialziste forti e sostenute. Questi bot entrano e escono rapidamente, favorendo ambienti di maggiore volatilità.

2° passaggio: regola la leva

Una volta selezionata la strategia, gli utenti possono regolare la leva, partendo da un valore predefinito di 5x e aumentandola fino a 125x a seconda delle preferenze personali e delle convinzioni del mercato. Ciò consente di amplificare l'esposizione all'interno di un framework controllato.

3° passaggio: esamina i principali indicatori di performance

Prima di creare il bot, esamina attentamente i principali indicatori di performance:

● APY di 30 giorni: basato su backtesting storici, fornisce uno snapshot del comportamento passato della strategia;

● investimento minimo: calcolato dinamicamente per riflettere le impostazioni della grid e il livello di leva scelto;

● prezzo di liquidazione stimato: fornito come riferimento per comprendere il margine di mantenimento, supponendo che tutti i livelli della grid siano stati eseguiti.

Questa configurazione IA Long offre un approccio strutturato e basato su strategie per i mercati in tendenza, con una configurazione minima richiesta per consentire una rapida implementazione, preservando al contempo una supervisione da parte del trader.

Configurazione del bot Grid Futures IA Short

I bot Grid Futures IA Short su Bitget sono strategie precostituite su misura per le condizioni ribassiste. I bot Grid Futures IA Short forniscono un punto di ingresso accessibile nel Grid Trading Short, in quanto consentono agli utenti di replicare strategie collaudate nel tempo e di partecipare a mercati ribassisti senza dover costruire manualmente un bot Short da zero.

1° passaggio: seleziona un bot Short

Per iniziare, sfoglia la scheda [IA] e seleziona un bot Short che si allinea ai tuoi obiettivi. Ogni bot mostra le metriche chiave per informare la tua decisione:

● ROI di 7 giorni: mostra il rendimento realizzato del bot negli ultimi sette giorni come snapshot delle recenti prestazioni in condizioni di mercato reali;

● investimento minimo: indica il capitale minimo richiesto per attivare il bot, prendendo in considerazione la leva e gli attuali parametri di mercato;

● numero di utenti: riflette l'attuale adozione e popolarità della strategia per ottenere informazioni indirette sul livello di fiducia degli utenti e sulla loro percepita affidabilità.

2° passaggio: inserisci il tuo importo dell'investimento

Una volta selezionato, gli utenti devono solo inserire l'importo dell'investimento. Non sono necessarie ulteriori configurazioni.

Suggerimenti! Questi bot sono più efficaci in situazioni come:

● correzioni di mercato: sfrutta i cali di prezzo in modo efficiente con una logica preimpostata ottimizzata per un momentum ribassista;

● hedging del portafoglio: compensa temporaneamente l'esposizione long nei mercati volatili introducendo una copertura short automatizzata.

Configurazione del bot Grid Futures Manuale

La modalità Manuale per i bot Grid Futures di Bitget offre un controllo completo della configurazione, in quanto consente ai trader di personalizzare ogni parametro in base alla propria visione del mercato, alla propria strategia tecnica e al proprio framework di rischio. Ogni direzione (Long/Short/Neutrale) opera in modo diverso, ed ecco come impostarle con la massima precisione.

1. Configurazione della modalità Long:

Utilizza la modalità Long quando prevedi che il prezzo dell'asset crescerà nel tempo, soprattutto dopo i pullback o le fasi di accumulo.

● Imposta i limiti superiore e inferiore in cui opereranno i tuoi ordini grid.

○ Zone di supporto/resistenza: identifica i livelli di prezzo orizzontali in cui l'asset si è storicamente invertito o consolidato.

○ Zone di indicatore di ipervenduto (RSI < 30): utilizza i segnali del Relative Strength Index per definire le regioni di ipervenduto che potrebbero causare un rimbalzo.

○ Minimi di oscillazione/retest delle linee di tendenza: definisci i limiti inferiori in base ai recenti minimi di prezzo o dove il prezzo rivisita una linea di tendenza chiave.

○ Regioni della Banda di Bollinger inferiore: utilizza le bande di volatilità per catturare estensioni al ribasso statisticamente rare.

● Determina quanti ordini inserire all'interno del tuo intervallo di prezzo definito.

○ 20-100 intervalli: grid ad alta risoluzione aumentano la frequenza di trading e uniformano l'accumulo di P&L.

○ 5-20 intervalli: una granularità inferiore si concentra su movimenti di prezzo più grandi, il che è meglio per strategie con intervalli più ampi.

○ Numero di grid più alto: minore distanza tra gli ordini, con conseguente esecuzione più frequente.

○ Numero di grid più basso: maggiore distanza e meno operazioni, profitto potenzialmente maggiore per operazione.

● Decidi in che modo viene calcolata la distanza tra gli ordini.

○ Aritmetica: mantiene costanti le differenze di prezzo tra i livelli della grid (ad es., ogni $50). Ideale per gli asset che si muovono all'interno di intervalli lineari o stabili.

○ Geometrica: mantiene costanti le differenze percentuali (ad esempio, ogni 1.5%). Utile nel trading di asset con oscillazioni di prezzo esponenziali o più volatili.

● Regola il moltiplicatore per determinare la quantità di margine da utilizzare.

○ Personalizza la leva in base alla tua fiducia nella tendenza e alla volatilità storica dell'asset.

○ Per una maggiore volatilità, si consiglia una leva più bassa per ridurre il rischio di liquidazione.

○ La leva disponibile può variare a seconda della coppia di trading.

● Scegli come e quando il bot si avvia e si ferma e definisci il controllo dell'esecuzione.

○ Avvio: fai partire immediatamente il bot, a un determinato livello di prezzo o in base a indicatori tecnici come RSI o Bande di Bollinger.

○ Chiusura: imposta condizioni di chiusura opzionali utilizzando indicatori o lascia il bot in esecuzione fino all'arresto manuale.

○ Slippage: seleziona 1%, 2% o disattiva per limitare l'esecuzione al di fuori del tuo obiettivo di prezzo. Aiuta a controllare l'ingresso durante le rapide variazioni di prezzo o i registri degli ordini con poca liquidità.

● Bitget fornisce strumenti che aiutano a mantenere la sostenibilità dei bot e a ottimizzare i profitti.

○ Trasferimento automatico del margine: trasferisce automaticamente i fondi dal conto spot al conto margine del bot quando i rapporti di margine scendono al di sotto di una soglia impostata.

○ Trasferimento automatico dei profitti: invia i profitti realizzati dalle operazioni grid completate direttamente al tuo conto spot, impedendo il reinvestimento.

○ Prezzo stimato di liquidazione: chiaramente indicato sullo schermo, consentendoti di monitorare quanto margine rimane prima che la tua posizione rischi di essere liquidata.

2. Configurazione della modalità Short:

Utilizza la modalità Short per gestire sistematicamente le posizioni quando prevedi un calo dei prezzi, in particolare dopo condizioni di ipercomprato o test di resistenza.

● Imposta i limiti sopra o intorno al prezzo attuale dove verrà eseguita la tua grid.

○ Cluster di resistenze: livelli di prezzo in cui l'asset si è precedentemente fermato o ha registrato un'inversione.

○ Indicatori di ipercomprato (RSI > 70): indica potenziali zone di inversione dopo un prolungato movimento al rialzo.

○ Massimi locali o breakout non riusciti: indica le aree in cui il prezzo non è riuscito a mantenere i guadagni e potrebbe invertirsi al ribasso.

○ Regioni superiori delle Bande di Bollinger: utilizza indicatori statistici di volatilità per anticipare il ritorno alla media dopo massimi prolungati.

● Configura la granularità del trading all'interno dell'intervallo scelto.

○ Un maggior numero di grid aumenta la densità di esecuzione, il che funziona bene in zone di inversione strette.

○ Un minor numero di grid amplia ogni fase dell'ordine e riduce la frequenza di trading.

○ Fai corrispondere la densità della grid alla velocità con cui prevedi che il prezzo scenderà.

● Seleziona la logica di spaziatura appropriata per il tuo asset.

○ Aritmetica: ideale per cali strutturati o graduali.

○ Geometrica: si adatta a forti pullback con scalabilità proporzionale a prezzi più elevati.

● Una leva più elevata amplifica sia i rendimenti che il rischio.

○ Scegli un moltiplicatore inferiore in condizioni di volatilità per aumentare la resilienza della posizione.

○ Considera la volatilità storica dell'asset prima di impostare la leva.

● Personalizza la logica di ingresso/uscita e la protezione dell'esecuzione.

○ Trigger di avvio/chiusura: scegli le condizioni tecniche per avviare o terminare automaticamente il bot.

○ Slippage: previene i pagamenti in eccesso durante l'esecuzione rapida quando il prezzo si muove troppo velocemente.

○ Prezzo stimato di liquidazione: monitora la prossimità ai livelli di chiusura forzata in caso di movimenti volatili al ribasso.

● Automatizza le operazioni di rischio e di profitto.

○ Trasferimento automatico del margine: ritarda o impedisce la liquidazione ricaricando il margine quando necessario.

○ Trasferimento automatico dei profitti: assicura i profitti rimuovendoli dalle posizioni attive, proteggendo il capitale in una tendenza al ribasso volatile.

3. Configurazione della modalità Neutrale:

La modalità Neutrale utilizza due grid indipendenti (Long e Short) che operano contemporaneamente, progettate per i mercati laterali con frequenti fluttuazioni in entrambe le direzioni.

● Stabilisci un intervallo di prezzo intorno al valore attuale in modo da cogliere i movimenti in entrambe le direzioni.

○ Zone di consolidamento: intervalli di prezzo orizzontali con alti e bassi ripetuti.

○ Intervalli oscillanti: canali di prezzo definiti in cui l'asset fluttua senza interrompere la tendenza.

○ Punti medi tra i massimi/minimi recenti: posiziona la tua grid simmetricamente per un'esposizione equilibrata.

● Progetta la tua grid per ottenere la stessa efficacia su entrambi i lati. Nota: la distribuzione uniforme consente di catturare una price action simmetrica.

○ La distanza aritmetica si adatta alle oscillazioni più piatte.

○ La distanza geometrica aggiunge flessibilità agli asset con diverse dinamiche di volatilità al rialzo e al ribasso.

● Sia le grid Long che Short mantengono impostazioni di leva e strutture di margine indipendenti. Per ogni direzione vengono visualizzati i prezzi stimati di liquidazione separatamente, in modo da monitorare con maggiore precisione l'esposizione direzionale e il rischio.

● Controlla quando il bot si avvia/ferma e come si comporta durante l'esecuzione.

○ Condizioni di partenza: configura il bot in modo che si attivi in base alle condizioni di prezzo, ai livelli RSI/BOLL o immediatamente.

○ Condizioni di chiusura: utilizza le soglie degli indicatori o esegui indefinitamente.

○ Slippage: si applica a entrambe le grid, garantendo che gli ordini non vengano eseguiti a livelli svantaggiosi.

● Fai in modo che la tua grid funzioni senza problemi anche quando il mercato è instabile.

○ Trasferimento automatico del margine: supporta ciascun movimento in modo indipendente utilizzando i fondi disponibili quando il margine è a rischio.

○ Trasferimento automatico dei profitti: trasferisce separatamente i profitti dai movimenti long e short della grid al portafoglio spot.

Suggerimenti avanzati: fattori di profitto trascurati ma cruciali

Oltre alla direzione e alla spaziatura della grid, la vera redditività dei bot Grid Futures di Bitget dipende da quanto ogni componente operativo sia allineato alle condizioni di mercato. Queste impostazioni, anche se non evidenti, sono fondamentali sia per i bot in modalità IA che per quelli manuali, e conoscerle bene è essenziale per avere prestazioni costanti.

Densità della grid vs efficienza delle commissioni

Per tutti i tipi di bot, IA o Manuale, la distanza tra le grid influisce direttamente sulla frequenza di esecuzione delle operazioni. Una distanza più stretta porta a un maggior numero di operazioni e a un più rapido turnover del capitale, ma aumenta anche le commissioni di trading cumulative. Ogni transazione su Bitget comporta una commissione, quindi il guadagno previsto per ogni operazione deve essere sufficientemente superiore al costo per operazione.

● I bot IA Long tendono a impostare la densità della grid in base al profilo della strategia (Conservativa, Equilibrata, Aggressiva). I bot conservativi utilizzano una distanza più ampia per ridurre il rischio e l'esposizione alle commissioni, mentre i bot aggressivi optano per grid dense per capitalizzare i movimenti di prezzo più frequenti.

● I bot manuali offrono il controllo completo sulla spaziatura e consentono di bilanciare manualmente l'efficienza delle commissioni con la probabilità di esecuzione.

Esempio: se stai eseguendo un bot IA Long Aggressivo su ETH con una leva finanziaria 5x in una tendenza al rialzo instabile, potrai beneficiare di frequenti esecuzioni, ma solo se il profitto previsto per ogni operazione supera i costi delle commissioni. In caso contrario, una strategia Equilibrata potrebbe essere più efficace.

Tipo di bot e allineamento al comportamento di mercato

Ogni modalità di bot ha uno scopo preciso, ma scegliere quella sbagliata può portare a inefficienze, anche in presenza di volatilità.

● I bot IA Long sono meglio implementati durante le tendenze strutturate al rialzo. Con i loro livelli di strategia e il grid trailing opzionale, si adattano bene al momentum positivo.

● I bot IA Short sono ideali per prevedere correzioni a breve termine o per coprire (hedge) i movimenti al ribasso. Sebbene i parametri non siano personalizzabili, gli utenti possono ordinare in base al ROI di 7 giorni, al numero di utenti e al capitale minimo per scegliere il bot strategist giusto.

● I bot manuali Long o Short funzionano quando hai una convinzione chiara sulle tendenze direzionali, supportata da livelli tecnici o dal contesto macroeconomico.

● I bot manuali Neutrali sono ottimali per zone di prezzo oscillanti o configurazioni “range-bound” (intervalli definiti) con movimenti oscillanti.

Esempio: se BTC supera un livello di resistenza chiave con un forte volume, un bot IA Long in modalità Equilibrata con grid trailing attivato potrebbe sovraperformare un bot manuale bloccato in un intervallo fisso.

Gestione dei profitti: reinvestire o estrarre?

Il modo in cui gestisci i profitti è importante tanto quanto il modo in cui li generi. I bot Grid Futures di Bitget offrono due modalità principali:

● Modalità HODL: i profitti vengono reinvestiti nella grid, aumentando l'esposizione. Efficace in presenza di tendenze forti dove si prevede una continuazione.

● Trasferimento automatico dei profitti: preleva automaticamente i guadagni realizzati nel tuo portafoglio spot, riducendo l'esposizione nelle grid e assicurando i rendimenti.

Tutti i bot manuali consentono di passare da una modalità all'altra. I bot IA Long utilizzano l'una o l'altra modalità in base alla logica strategica preimpostata.

Esempio: durante una graduale salita di BTC da $100,000 a $108,000, la modalità HODL su un bot IA Long Equilibrato ha contribuito ad accumulare più posizioni aperte all'interno della tendenza. Al contrario, l'utilizzo del trasferimento automatico durante un breve aumento di ETH ha preservato i profitti prima che il mercato registrasse un ritracciamento.

Tolleranza allo slippage e condizioni di mercato

Il controllo dello slippage determina la sensibilità del bot alle fluttuazioni dei prezzi durante l'inserimento degli ordini.

● Uno slippage maggiore (1-2%) consente di eseguire più facilmente gli ordini nei mercati volatili, ma può causare prezzi non ottimali.

● Uno slippage inferiore (0-1%) garantisce la precisione del prezzo, ideale per coppie liquide e condizioni di mercato calme.

I bot manuali offrono un controllo diretto dello slippage, mentre i bot IA utilizzano logiche preimpostate ottimizzate per le condizioni generali. I risultati possono variare a seconda della velocità del mercato in tempo reale.

Esempio: un bot Short configurato manualmente su SOL durante un rapporto sui guadagni volatili può beneficiare di uno slippage del 2% per garantire l'esecuzione, mentre un bot Neutrale su BTC con un pattern laterale può utilizzare uno slippage dello 0% per mantenere un’esecuzione stretta.

Conclusione: profitti strutturati e strategia più precisa allo stesso tempo

I bot Grid Futures di Bitget non si limitano ad automatizzare le entrate e le uscite, ma integrano la disciplina nel tuo approccio al trading. Ogni decisione di configurazione, dalle impostazioni della leva alla distanza tra le grid e alla gestione dei profitti, incoraggia gli utenti a pensare in termini di struttura rischio-rendimento, adattamento alla volatilità e allineamento al mercato.

Utilizzando regolarmente questi bot, i trader iniziano a internalizzare i principi fondamentali per sviluppare strategie di successo:

● il dimensionamento della posizione e il controllo dell’esposizione diventano intuitivi, poiché gli utenti bilanciano la leva con la densità della grid e l'utilizzo del margine;

● la consapevolezza delle condizioni di mercato si affina attraverso una costante valutazione dell'adeguatezza di un approccio che segue le tendenze, range-trading (trading su intervalli) o ibrido;

● le strategie di prese di profitto diventano più deliberate, in quanto gli utenti scelgono attivamente tra guadagni composti (modalità HODL) o assicurarsi i profitti realizzati (Trasferimento automatico).

Per i trader alle prime armi, questi bot offrono un modo semplice per mettere in pratica comportamenti di trading fondamentali, che iniziano con la preparazione di un piano, la definizione dei limiti e l'impegno a seguire una strategia. Per i trader più esperti, fungono da estensioni programmabili della propria strategia di trading, eseguendo gli ordini con coerenza, senza interferenze emotive.

E poiché entrambe le modalità IA e Manuale operano all'interno di un framework di regole definite, gli utenti sviluppano abitudini di revisione e riallineamento sistematico. I bot Grid non solo reagiscono al mercato, ma riflettono anche il tuo pensiero. Nel tempo, questo porta a un migliore processo decisionale, a configurazioni più raffinate e a una mentalità di trading più matura e resiliente. In poche parole, i bot Grid Futures di Bitget sono meccanismi per diventare un trader sempre più intelligente.

FAQ sul trading Grid Futures su Bitget

D1: Cosa sono i bot Grid Futures?

Il Grid Futures è un trading bot automatico che consente di acquistare a prezzi bassi e vendere a prezzi alti all’interno di specifici intervalli di prezzo. Dovrai soltanto impostare i prezzi più alti e più bassi dell’intervallo e definire il numero di grid per avviare il bot. Il bot calcola il prezzo di ogni grid ed è progettato per piazzare ordini automaticamente per ottenere profitti in base alle fluttuazioni del mercato.

Per saperne di più: Cos'è il trading Grid Futures? | Guide Bitget

D2: Qual è il migliore, DCA o bot Grid?

Il DCA (Dollar Cost Averaging) è ideale per gli investimenti passivi a lungo termine, distribuendo gli acquisti nel tempo per ridurre il rischio di volatilità. Un bot Grid è migliore per i trader attivi che cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi acquistando basso e vendendo alto all'interno di un determinato intervallo. La scelta giusta dipende dal tuo stile di trading: il DCA per un accumulo costante, bot Grid per il trading automatizzato nei mercati volatili.

D3: Il bot Grid è sicuro?

I bot Grid possono ridurre il trading emotivo e automatizzare le strategie, ma non sono privi di rischi. Nei mercati volatili o in tendenza, i bot Grid, soprattutto con leva, possono subire perdite significative. La sicurezza dipende da un'attenta configurazione, da efficaci controlli del rischio e dalla comprensione delle condizioni di mercato. Utilizza sempre lo Stop Loss e gestisci la leva con saggezza.