Estrategia de ganancias con los bots de grid de futuros de Bitget

Los bots de grid de futuros de Bitget son estrategias programables que capturan los movimientos de los precios para obtener ganancias. En este artículo, analizamos en profundidad cómo estos bots generan realmente ganancias y te guiamos paso a paso para que configures uno de forma eficaz, ya sea de forma manual o con IA. Al final, comprenderás la lógica de las ganancias y podrás empezar a pensar como un estratega del trading.

¿Eres nuevo en el grid trading de futuros de Bitget? Consulta las pautas básicas a continuación:

¿Qué es el grid trading de futuros?

Grid trading de futuros de Bitget: ¿Qué es, por qué elegirlo y cómo funciona?

Guía de configuración de los bots de grid de futuros

Guía básica de los bots de grid de futuros: Implementación para principiantes

¿Cómo generan ganancias los bots de grid de futuros de Bitget?

Los bots de grid de futuros de Bitget ganan dinero colocando una serie de órdenes de compra y de venta a intervalos de precios preestablecidos. Cada vez que el precio sube o baja a través del grid, el bot captura pequeñas ganancias como una forma sistematizada de aprovechar el movimiento del mercado. Estos pequeños trades repetidos pueden acumularse con el tiempo, lo que convierte el comportamiento volátil del mercado en ganancias estructuradas.

Las ganancias del grid se calculan de la siguiente manera:

Ganancias = frecuencia de ejecución del grid × diferencia de precio entre cada nivel del grid × tamaño de la posición por grid

Hay dos motores clave de ganancias:

Captura de la volatilidad:

En mercados laterales o volátiles, los bots de grid de futuros de Bitget compran bajo y venden alto (o viceversa) constantemente para obtener pequeñas ganancias en cada ciclo. Esta técnica aprovecha las oscilaciones naturales del precio, donde las órdenes colocadas a intervalos precisos abren y cierran posiciones continuamente para obtener ganancias incrementales.

Posicionamiento direccional:

En mercados en tendencia, los bots de grid de futuros en long o en short de Bitget pueden aprovechar sistemáticamente la tendencia ampliando y reduciendo posiciones. El bot acumula exposición en la dirección de la tendencia y sale a intervalos de precios más altos (o más bajos) para asegurarse ganancias en cada nivel.

Hay muchas variables que influyen en la rentabilidad:

Densidad del grid: Cuantas más líneas haya en el grid, más oportunidades de trading habrá.

Volatilidad del mercado: Una mayor volatilidad aumenta la probabilidad de que el precio interactúe con los niveles del grid.

Dirección del bot: Alinear la dirección del bot con la tendencia del mercado mejora la validez de los trades.

Apalancamiento: Amplifica tanto las ganancias como el tamaño de la orden dentro de la misma asignación de capital.

Asignación de capital: Un mayor margen permite más niveles y mayores volúmenes de ejecución.

Las mejores características de los bots de grid de futuros para obtener ganancias

Aquí tienes una guía sobre las mejores funciones de los bots de grid de futuros de Bitget y cómo utilizarlas para ejecutar cada tipo de bot de grid de futuros con una mentalidad de trader profesional.

Configuración de un bot de grid de futuros de IA en long

Paso 1: Selecciona un nivel de estrategia (Conservador, Equilibrado o Agresivo)

Para ejecutar un bot de grid de futuros de IA en long en Bitget, primero debes seleccionar un nivel de estrategia que se ajuste a tu visión del mercado y tu tolerancia al riesgo:

● Los bots Conservadores están diseñados para condiciones estables y de baja volatilidad. Presentan un mayor espaciado entre los niveles de grid, lo que se traduce en trades de menor frecuencia y menor riesgo. Son ideales para usuarios que prefieren una exposición gradual y drawdowns menores.

● Los bots Equilibrados proporcionan un espaciado y una actividad moderados, lo que ofrece una solución flexible para mercados con tendencias moderadas que muestran tanto direcciones como reversiones a corto plazo.

● Los bots Agresivos reducen el espaciado del grid para maximizar la frecuencia de los trades y los rendimientos potenciales en tendencias alcistas fuertes y sostenidas. Estos bots entran y salen rápidamente, por lo que son mejores para contextos de mayor volatilidad.

Paso 2: Ajusta el apalancamiento

Una vez seleccionada la estrategia, los usuarios pueden ajustar el apalancamiento, que comienza en 5x por defecto y puede aumentar hasta 125x en función de sus preferencias personales y su convicción sobre el mercado. Esto les permite ampliar la exposición dentro de un marco controlado.

Paso 3: Revisa los indicadores clave de rendimiento

Antes de crear el bot, revisa cuidadosamente los indicadores clave de rendimiento:

● APY en 30d: Se basa en backtesting histórico y ofrece una instantánea del comportamiento pasado de la estrategia.

● Inversión mínima: Se calcula dinámicamente para reflejar la configuración elegida del grid y el nivel de apalancamiento.

● Precio de liquidación estimado: Se proporciona como referencia para comprender el margen de seguridad, suponiendo que se cubren todos los niveles del grid.

Esta configuración de IA en long ofrece un enfoque estructurado y basado en estrategias para mercados en tendencia, con una configuración mínima que permite una rápida implementación y mantiene la supervisión del trader.

Configuración de un bot de grid de futuros de IA en short

Los bots de grid de futuros de IA en short de Bitget son estrategias predefinidas diseñadas para condiciones bajistas. Los bots de grid de futuros de IA en short proporcionan un punto de entrada accesible al grid trading en short, ya que permiten a los usuarios replicar estrategias probadas a lo largo del tiempo y participar en mercados de tendencia bajista sin tener que crear manualmente un bot en short desde cero.

Paso 1: Selecciona un bot en short

Para empezar, ve a la pestaña [IA] y selecciona un bot en short que se adapte a tus objetivos. Cada bot muestra métricas clave para ayudarte a tomar tu decisión:

● ROI en 7 días: Muestra el rendimiento que obtuvo el bot en los últimos siete días como una instantánea del rendimiento reciente en condiciones reales de mercado.

● Inversión mínima: Indica el capital mínimo necesario para activar el bot, teniendo en cuenta el apalancamiento y los parámetros actuales del mercado.

● Cantidad de usuarios: Refleja la adopción y popularidad actuales de la estrategia para obtener información indirecta sobre la confianza de los usuarios y la fiabilidad percibida.

Paso 2: Ingresa el monto de tu inversión

Una vez seleccionado el bot, los usuarios solo tienen que ingresar el monto de su inversión. No hace falta hacer ninguna otra configuración.

Un consejo Estos bots funcionan mejor en situaciones como las siguientes:

● Correcciones del mercado a corto plazo: Aprovecha las caídas de precios de manera eficiente con una lógica preestablecida optimizada para el impulso bajista.

● Cobertura del portafolio: Contrarresta temporalmente la exposición a largo plazo en mercados volátiles mediante una cobertura automática en short.

Configuración manual de los bots de grid de futuros

El Modo manual de Bitget para los bots de grid de futuros ofrece un control de configuración completo, ya que permite a los traders personalizar todos los parámetros en función de su propia visión del mercado, su estrategia técnica y su marco de riesgo. Cada dirección (long/short/neutral) funciona de manera diferente, y aquí te explicamos cómo configurarlas con total precisión.

1. Configuración del Modo long:

Utiliza el Modo long cuando creas que el precio del activo se apreciará con el tiempo, especialmente después de pullbacks o fases de acumulación.

● Define los límites superior e inferior en los que operarán tus órdenes de grid.

○ Zonas de soporte/resistencia: Identifica los niveles horizontales de precios en los que el activo se ha revertido o consolidado históricamente.

○ Zonas de indicador de sobreventa (RSI < 30): Usa las señales del índice de fuerza relativa para definir las regiones de sobreventa que pueden desencadenar un rebote.

○ Mínimos oscilantes/repetición de líneas de tendencia: Define los límites inferiores basándote en los mínimos recientes de los precios o en los puntos en los que el precio vuelve a tocar una línea de tendencia clave.

○ Regiones inferiores de la banda de Bollinger: Usa las bandas de volatilidad para capturar extensiones bajistas estadísticamente poco frecuentes.

● Determina cuántas órdenes realizar dentro del rango de precios definido.

○ Intervalos de 20 a 100: Los grids de alta resolución aumentan la frecuencia de los trades y suavizan la acumulación de PnL.

○ Intervalos de 5 a 20: Una granularidad menor se centra en movimientos de precios más amplios, lo que resulta más adecuado para estrategias de amplio rango.

○ Mayor cantidad de grids: Menor espaciado entre órdenes, lo que se traduce en una ejecución más frecuente.

○ Menor cantidad de grids: Mayor espaciado y menos trades, lo que puede traducirse en mayores ganancias por trade.

● Decide de qué forma se calcula el espacio entre órdenes.

○ Aritmética: Mantiene constante la diferencia de precio entre los niveles del grid (por ejemplo, cada $50). Es ideal para activos que se mueven dentro de rangos lineales o estables.

○ Geométrica: Mantiene constantes las diferencias porcentuales (por ejemplo, cada 1.5%). Es útil cuando se tradean activos con fluctuaciones de precios exponenciales o más volátiles.

● Ajusta el multiplicador para controlar cuánto margen se utiliza.

○ Adapta el apalancamiento en función de tu confianza en la tendencia y la volatilidad histórica del activo.

○ Para una mayor volatilidad, se recomienda un apalancamiento menor para reducir el riesgo de liquidación.

○ El apalancamiento disponible puede variar en función del par de trading.

● Elige cómo y cuándo se inicia y se detiene el bot, y establece el control de ejecución.

○ Inicio: Inicia el bot inmediatamente, a un nivel de precio específico o en función de indicadores técnicos como el RSI o las bandas de Bollinger.

○ Finalización: Establece condiciones de cierre opcionales mediante indicadores o deja el bot en funcionamiento hasta que se detenga manualmente.

○ Deslizamiento: Selecciona 1%, 2% o desactiva esta opción para limitar la ejecución fuera de tu objetivo de precio. Ayuda a controlar la entrada durante cambios rápidos de precios o en libros de órdenes con poca liquidez.

● Bitget proporciona herramientas para ayudar a mantener la sostenibilidad de los bots y optimizar las ganancias.

○ Transferencia automática de margen: Transfiere automáticamente fondos de tu Cuenta Spot a la Cuenta de Margen del bot cuando los ratios de margen caen por debajo de un umbral establecido.

○ Transferencia automática de ganancias: Envía las ganancias realizadas de los trades completados del grid directamente a tu Cuenta Spot, lo que evita la reinversión.

○ Precio de liquidación estimado: Se muestra claramente en pantalla, lo que te permite monitorear cuánto margen te queda antes de que tu posición corra el riesgo de ser liquidada.

2. Configuración del Modo short:

Usa el Modo short para gestionar sistemáticamente las posiciones cuando preveas caídas de precios, especialmente después de situaciones de sobrecompra o pruebas de resistencia.

● Establece los límites por encima o alrededor del precio actual en el que se ejecutará tu grid.

○ Clústeres de resistencia: Niveles de precios en los que el activo se estancó o revirtió anteriormente.

○ Indicadores de sobrecompra (RSI > 70): Indica zonas de una posible reversión tras un movimiento alcista prolongado.

○ Máximos locales o fallos de ruptura: Marca las áreas en las que el precio no ha logrado mantener las ganancias y podría revertirse a la baja.

○ Regiones de la banda superior de Bollinger: Usa indicadores estadísticos de volatilidad para anticipar la reversión a la media desde máximos prolongados.

● Configura la granularidad de los trades dentro del rango elegido.

○ Una mayor cantidad de grids aumenta la densidad de ejecución, lo que funciona bien en zonas de reversión ajustadas.

○ Menos grids amplían cada paso de la orden y reducen la frecuencia de los trades.

○ Adapta la densidad del grid a la rapidez con la que esperas que el precio baje.

● Selecciona la lógica de espaciado adecuada para tu activo.

○ Aritmética: Es ideal para descensos estructurados o graduales.

○ Geométrica: Se adapta a pullbacks bruscos con una escala proporcional a precios más altos.

● Un mayor apalancamiento amplifica tanto los rendimientos como el riesgo.

○ Elige un multiplicador más bajo en condiciones volátiles para aumentar la resistencia de la posición.

○ Considera la volatilidad histórica del activo antes de establecer el apalancamiento.

● Personaliza tu lógica de entrada/salida y la protección de la ejecución.

○ Desencadenantes de inicio/finalización: Elige las condiciones técnicas para iniciar o finalizar automáticamente el bot.

○ Deslizamiento: Evita el pago excesivo durante la ejecución rápida cuando el precio cambia bruscamente.

○ Precio de liquidación estimado: Supervisa la proximidad a los niveles de cierre forzoso en movimientos bajistas volátiles.

● Automatiza las operaciones de riesgo y rentabilidad.

○ Transferencia automática de margen: Retrasa o evita la liquidación recargando el margen cuando sea necesario.

○ Transferencia automática de ganancias: Bloquea las ganancias retirándolas de las posiciones activas, lo que protege el capital en una tendencia bajista volátil.

3. Configuración del Modo neutral:

El Modo neutral utiliza dos grids independientes (long y short) que funcionan simultáneamente. Está diseñado para mercados laterales con frecuentes fluctuaciones en ambas direcciones.

● Establece un rango de precios en torno al valor actual que refleje los movimientos en ambas direcciones.

○ Zonas de consolidación: Rangos de precios horizontales con máximos y mínimos repetidos.

○ Rangos oscilantes: Canales de precios definidos en los que el activo fluctúa sin romper la tendencia.

○ Puntos medios entre máximos/mínimos recientes: Posiciona el grid de forma simétrica para obtener una exposición equilibrada.

● Diseña tu grid para que tenga la misma eficacia en ambos sentidos. Importante: La distribución uniforme te permite capturar movimientos simétricos en los precios.

○ El espaciado aritmético se adapta mejor a las oscilaciones más planas.

○ El espaciado geométrico añade flexibilidad para activos con dinámicas de volatilidad alcista y bajista diferentes.

● Tanto los grids en long como en short mantienen configuraciones de apalancamiento y estructuras de margen independientes. Se muestran precios de liquidación estimados por separado para cada dirección, con el fin de ayudarte a monitorear la exposición direccional y el riesgo con mayor precisión.

● Controla cuándo se inicia o detiene el bot y cómo se comporta durante la ejecución.

○ Condiciones de inicio: Configura el bot para que se active en función de las condiciones del precio, los niveles RSI/BOLL o de forma inmediata.

○ Condiciones de finalización: Usa umbrales indicadores o elige ejecutarlo indefinidamente.

○ Deslizamiento: Se aplica a ambos grids, lo que garantiza que las órdenes no se ejecuten en niveles desfavorables.

● Garantiza el rendimiento continuo del grid en condiciones de mercado volátiles.

○ Transferencia automática de margen: Admite cada tramo de forma independiente retirando fondos cuando el margen está en riesgo.

○ Transferencia automática de ganancias: Transfiere por separado las ganancias de las posiciones en long y en short del grid a la billetera spot.

Consejos avanzados: Factores de ganancias que se pasan por alto pero que son fundamentales

Más allá de la dirección y el espaciado del grid, la verdadera rentabilidad de los bots de grid de futuros de Bitget depende de lo bien que cada componente operativo se adapte a las condiciones del mercado. Estos ajustes sutiles pero críticos se aplican tanto a los bots de IA como a los bots en Modo manual, y dominarlos es esencial para obtener un rendimiento constante.

Densidad del grid vs. eficacia de las comisiones

Para todos los tipos de bots, ya sean de IA o manuales, el espaciado del grid afecta directamente a la frecuencia con la que se ejecutan los trades. Un espaciado más reducido da lugar a más trades y a una rotación más rápida del capital, pero también aumenta las comisiones de trading acumuladas. Cada transacción en Bitget conlleva una comisión, por lo que la ganancia esperada por cada trade debe superar suficientemente el costo por trade.

● Los bots de IA en long tienden a establecer la densidad del grid en función de su perfil estratégico (Conservador, Equilibrado, Agresivo). Los bots Conservadores utilizan un espaciado más amplio para reducir el riesgo y la exposición a comisiones, mientras que los bots Agresivos optan por grids densos para aprovechar los movimientos de precios más frecuentes.

● Los bots manuales brindan un control total sobre el espaciado y te permiten equilibrar manualmente la eficiencia de las comisiones con la probabilidad de ejecución.

Ejemplo: Si estás ejecutando un bot de IA en long Agresivo en ETH con un apalancamiento de 5x en una tendencia alcista irregular, te beneficiarás de ejecuciones frecuentes, pero solo si las ganancias esperadas por trade superan ampliamente los costos de las comisiones. Si no es así, tal vez una estrategia Equilibrada sea más eficaz.

Alinear el tipo de bot y el comportamiento del mercado

Cada modo de bot tiene una finalidad, pero elegir el incorrecto puede dar lugar a ineficiencias, incluso ante volatilidad.

● Los bots de IA en long se implementan mejor durante tendencias alcistas estructuradas. Con sus niveles estratégicos y su grid trailing opcional, se adaptan bien al impulso positivo.

● Los bots de IA en short son ideales para correcciones a corto plazo previstas o para cubrir movimientos a la baja. Aunque los parámetros no son personalizables, los usuarios pueden ordenar los resultados por ROI en 7 días, cantidad de usuarios y capital mínimo para elegir el bot estratega más adecuado.

● Los bots manuales en long o en short funcionan cuando se tiene convicción en la tendencia direccional, respaldada por niveles técnicos o el contexto macroeconómico.

● Los bots manuales neutrales son óptimos para zonas de precios oscilantes o configuraciones con rango limitado y movimientos de ida y vuelta.

Ejemplo: Si BTC rompe por encima de un nivel de resistencia clave con un volumen elevado, un bot de IA en long en modo Equilibrado con la función de grid trailing activada podría obtener mejores resultados que un bot manual atrapado en un rango fijo.

Gestión de ganancias: ¿Reinvertir o retirar?

La forma en que se tratan las ganancias es tan importante como la forma en que se generan. Los bots de grid de futuros de Bitget ofrecen dos modos principales:

● Modo HODL: Las ganancias se reinvierten en el grid, lo que aumenta la exposición. Es eficaz en tendencias fuertes que se espera que continúen.

● Transferencia automática de ganancias: Retira automáticamente las ganancias obtenidas a tu billetera spot, lo que reduce la exposición en el grid y asegura los rendimientos.

Todos los bots manuales permiten alternar entre estos modos. Los bots de IA en long se configuran por defecto en uno u otro según la lógica de la estrategia preestablecida.

Ejemplo: Durante una subida gradual de BTC de $100,000 a $108,000, el Modo HODL en un bot de IA en long Equilibrado ayudó a acumular más posiciones abiertas dentro de la tendencia. Por el contrario, el uso de la transferencia automática durante una subida repentina y breve del precio de ETH permitió conservar las ganancias antes de que el mercado retrocediera.

Tolerancia al deslizamiento y las condiciones del mercado

El control de deslizamiento determina la sensibilidad de tu bot a las fluctuaciones de precios durante la colocación de órdenes.

● Un mayor deslizamiento (1-2%) permite que las órdenes se ejecuten más fácilmente en mercados volátiles, pero puede dar lugar a precios subóptimos.

● Un menor deslizamiento (0-1%) garantiza la precisión de los precios, lo que es mejor para los pares líquidos y las condiciones de mercado tranquilas.

Los bots manuales ofrecen control directo del deslizamiento, mientras que los bots de IA utilizan una lógica preestablecida optimizada para condiciones generales. Los resultados pueden variar según la velocidad del mercado en tiempo real.

Ejemplo: Un bot en short configurado manualmente en SOL durante un informe de resultados volátil puede beneficiarse de un deslizamiento del 2% para garantizar la ejecución, mientras que un bot neutral en BTC en un patrón lateral puede utilizar un deslizamiento del 0% para mantener la ejecución ajustada.

Conclusión: Ganancias estructuradas y una estrategia más precisa al mismo tiempo

Los bots de grid de futuros de Bitget hacen más que automatizar las entradas y salidas: incorporan disciplina a tu enfoque de trading. Cada decisión de configuración, desde los ajustes de apalancamiento hasta el espaciado del grid y la gestión de ganancias, anima a los usuarios a pensar en términos de estructura de riesgo-recompensa, adaptación a la volatilidad y alineación con el mercado.

Al utilizar estos bots con regularidad, los traders comienzan a interiorizar los principios básicos del desarrollo de estrategias exitosas:

● El dimensionamiento de posiciones y el control de la exposición se vuelven intuitivos a medida que los usuarios equilibran el apalancamiento con la densidad del grid y el uso del margen.

● Se agudiza el conocimiento de las condiciones del mercado mediante la evaluación constante de si es más adecuado un enfoque de seguimiento de tendencias, de trading dentro de un rango o híbrido.

● Las estrategias de obtención de ganancias se vuelven más deliberadas, ya que los usuarios eligen activamente entre acumular ganancias (Modo HODL) o asegurar las ganancias obtenidas (Transferencia automática).

Para los traders principiantes, estos bots ofrecen una forma sencilla de practicar comportamientos críticos en el trading: el establecimiento de un plan, la definición de límites y el compromiso con una estrategia. Para los traders expertos, sirven como extensiones programables de su tesis de trading, ya que ejecutan las órdenes con coherencia y sin interferencias emocionales.

Y dado que tanto el Modo de IA como el Modo manual funcionan dentro de un marco de reglas definidas, los usuarios desarrollan hábitos de revisión y reajuste sistemáticos. Los bots de grid no solo reaccionan al mercado, sino que también reflejan tu forma de pensar. Con el tiempo, esto conduce a una mejor toma de decisiones, configuraciones más refinadas y una mentalidad de trading más madura y resistente. En resumen, los bots de grid de futuros de Bitget son mecanismos para crecer de forma más inteligente como trader, una y otra vez.

Preguntas frecuentes sobre el grid trading de futuros de Bitget

P1: ¿Qué es el grid trading de futuros?

El grid de futuros es un bot de trading de futuros automatizado que compra bajo y vende alto dentro de un rango de precios específico. Solo tienes que establecer el precio más alto y el más bajo del rango y determinar la cantidad de grids para empezar a ejecutar un bot. El bot calcula el precio de cada grid y está diseñado para colocar órdenes automáticamente con el fin de obtener ganancias a medida que fluctúa el mercado.

Más información: ¿Qué es el grid trading de futuros? | Guías de Bitget

P2: ¿Qué es mejor, DCA o los bots de grid?

El DCA (promedio de costo en dólares) es ideal para la inversión pasiva a largo plazo, ya que distribuye las compras a lo largo del tiempo para reducir el riesgo de volatilidad. Un bot de grid es más adecuado para los traders activos que buscan obtener ganancias de las fluctuaciones de precios comprando bajo y vendiendo alto dentro de un rango establecido. La elección correcta depende de tu estilo de trading: DCA para una acumulación constante, bots de grid para el trading automatizado en mercados volátiles.

P3: ¿Los bots de grid son seguros?

Los bots de grid pueden reducir el trading emocional y automatizar estrategias, pero no están exentos de riesgos. En mercados volátiles o con tendencias marcadas, los bots de grid, especialmente con apalancamiento, pueden incurrir en pérdidas significativas. La seguridad de tu bot se basa en configurar correctamente, gestionar bien el riesgo y comprender cómo funciona el mercado. Utiliza siempre órdenes stop loss y gestiona el apalancamiento con prudencia.